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康得新称现金管理协议违反法律 业内:银行存操作风险

2019-08-05 09:10:07

债权背约以来,康得新堕入了资金链断裂的危机,涉诉案件122起、累计影响金额逾55亿,而因为银行账户解冻、营运资金延续严重导致客户与市场份额流掉,康得新2019年一季度营业支出比上年同期削减了30.13亿元。在资金左支右绌的环境下,其在北京银行西单支行上的122亿存款成为监管层和市场存眷的核心。

深交所别离于4月30日和5月7日下发存眷函,对上述题目停止质询,此中关头点在于《现金办理营业协作和谈》。该和谈划定,账户资金集中采纳及时集中体例,当子账户产生收款时,该账户资金及时向上回集,子账户同时记实累计上存资金余额,当子账户产生付款时,自康得投资团体账户及时向下下拨资金完成付出,同时扣减该子账户上存资金余额。账户余额依照零余额办理,即各子账户的资金全额回集到康得投资团体账户。

在存眷函答复中,瑞华管帐所弥补申明称,康得新及其部属的三家全资子公司康得新光电、康得菲尔、康得新功用等四家公司于2018年年底账面显示在北京银行西单支行的银行存款总余额为12,210,067,986.20元,网银记实显示余额与公司财政账面余额记实分歧,但与银行回函显示的“银行存款该账户余额为0元,该账户在我行有联动账户营业,银行回集金额为12,209,443,476.52元”纷歧致。

上述银行人士暗示:“这个条目就是及时收付的条目,不影响子账户的自力性。可是有个题目,就是北京银行的团体一级账户能不克不及付出跨越一级账户应急余额的金额。如A是团体,有100万,B是子账户,有50万,那A现实上有150万。A账户能不克不及付出跨越100万以上的钱?”

其进一步暗示:“可是在签定这类和谈时,每家子公司会出具受权书,有平易近事受权的,这类环境,银行是按平易近事合同来操纵的,就是权力营业都是按照合同来定的,凡是A是能付出100万以上的,否则团体账户的资金兼顾办理就没意义了。”

记者 肖玮 编纂 李薇佳 校订 吴兴发
记者联络体例:xiaowei@xjbnews.com

 
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