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泰达宏利发行印度QDII 工银瑞信印度基金半年已亏11%

2019-08-30 18:05:01

  新浪财经讯 12月5日动静,泰达宏利基金近期通知布告,旗下首要投资印度市场的泰达宏利印度(QDII)(006105)于2018年12月7日至2019年1月29日刊行。该基金是国际市场第二只把印度作为首要投资标的目的的基金,第一只是本年6月成立的工银印度基金美元(005801)。

  值得注重的是,首批QDII成立11年,上投摩根亚太上风仍亏24%;工银印度基金美元本年6月成立,半年亏11%。可见公募基金的海内投资依然处于“交膏火”状况。可是因为资产设置装备摆设需求,投资者又不能不买。印度相干QDII究竟选工银瑞信仍是泰达宏利?

  首批QDII成立11年亏24% 工银印度基金美元成立半年亏11%

  11年前成立的首批四只QDII基金,截止昨日(12月4日)数据,仍有三只处于吃亏状况。此中,上投摩根亚太上风夹杂(QDII)成立以来亏24%,基金范围从成立时的295亿元降至47亿元;嘉实海内中国股票夹杂(QDII)成立以来亏17%,范围从297亿元降至49亿元;南边全球精选设置装备摆设(QDII-FOF)成立以来亏7.9%,范围从300亿元降至43亿元;华夏全球股票(QDII)迄今亏0.6%,范围从300亿元降至47亿元。

  工银印度基金本年6月15日成立,该产物采取基金中基金情势,投资于跟踪印度市场的相干基金的比例不低于非现金基金资产的80%。截止12月4日数据,工银印度基金人平易近币(164824)成立近6个月时候吃亏4.4%,工银印度基金美元(005801)吃亏11.5%。同期MSCI印度指数(代码935600)跌幅约3.6%。

  业内助士暗示,工银印度基金事迹欠安首要遭到市场身分、汇率身分、办理费等三方面影响。特别是人平易近币份额与美元份额的收益相差较年夜,首要遭到汇率影响。

  值得注重的是,近期印度股市有所反弹,所以工银印度基金吃亏幅度有所减少。回首此前,工银印度基金美元份额自成立至10月26日时代,最高跌幅达19%。

  工银瑞信PK泰达宏利 印度基金哪家强?

  固然年夜量QDII基金成立以来吃亏严重,乃至有信诚商品(165513)成立7年吃亏幅度近60%,可是为了资产外币设置装备摆设、躲避汇率风险等身分,部门投资者对QDII仍有采办需求。再加上对印度微观经济、本钱市场远景被普遍看好,那末,以后这两只印度QDII产物,究竟谁更好呢?

  从产物投资战略与规模来看,工银印度基金采取基金中基金情势,投资于跟踪印度市场的相干基金的比例不低于非现金基金资产的80%。

  泰达宏利印度(QDII)为印度主题基金,首要投资于印度主题企业,包罗印度主题企业在境外证券市场刊行的股票、存托凭证等。所谓印度主题企业是指:1)上市公司注册地在印度;2)非注册在印度但在印度上市;3)首要营业支出/资产在印度市场的机构、企业等。

  浅显地说,工银瑞信印度基金首要买其它基金,而泰达宏利印度基金直接买印度相干的股票。

  从基金司理角度看,工银印度基金的基金司理刘伟琳有4年任职经历,泰达宏利的师婧仅1年经历。

  费率方面,工银瑞信印度基金办理费1.6%,托管费0.2%,均低于泰达宏利的1.80%和0.3%。可是工银瑞信印度基金是FOF情势,还要斟酌其持仓的“子基金”的费率题目。

  从基金公司角度来看,工银瑞信范围年夜,且公司旗下已有10只QDII基金产物,绝对经历较丰硕。泰达宏利基金范围固然不及工银瑞信,可是其面前的股东宏利资产,在海内投资方面,或能赐与必然撑持。

  事迹比力基准方面,工银印度基金比力基准为:中信证券印度ETP指数收益率×90%+人平易近币活期存款收益率(税后)×10%;泰达宏利印度基金比力基准为:MSCI印度指数收益率(经人平易近币汇率调剂)×90%+人平易近币活期存款利率(税后)×10%。固然看起来纷歧样,可是,中信证券印度ETP指数和MSCI印度指数的走势很是切近,其行业布局、汗青走势与MSCI印度指数类似度极高。

  综合来看,这两只基金中,泰达宏利印度基金风险高,合适保守型投资者;工银瑞信印度基金风险绝对较低。

责任编纂:公司不雅察

 
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